| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 831.00 | 10 728.00 | 29 104.00 | 39 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 075.00 | 13 771.00 | 31 304.00 | 45 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 093.00 | | 125 093.00 | 125 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 168.00 | 13 771.00 | 156 397.00 | 170 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | 451.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 720.00 | 10 455.00 | | 12 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 448.00 | 2 314.00 | | 66 448.00 |
DL TOTAL (I) | 84 667.00 | 18 220.00 | | 84 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 86.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 15 741.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | 59 497.00 | | 69 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 729.00 | 75 324.00 | | 71 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 397.00 | 93 544.00 | | 156 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 729.00 | 75 324.00 | | 71 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 066.00 | | 31 400.00 | 24 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 391.00 | 45 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 391.00 | 42 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 866.00 | | 31 400.00 | 21 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 771.00 | 3 257.00 | 9 256.00 | 19 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 771.00 | 3 257.00 | 9 256.00 | 19 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 523.00 | 29 523.00 | | 29 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 78 360.00 | 78 360.00 | | 78 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 557.00 | 95 357.00 | 2 200.00 | 97 557.00 |
VW T.V.A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | 1 831.00 | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 852.00 | 9 908.00 | | 14 852.00 |
ST Autres comptes | 23 767.00 | 12 133.00 | | 23 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 276.00 | 35 381.00 | | 44 276.00 |
YT Sous‐traitance | 5 369.00 | 3 311.00 | | 5 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | 974.00 | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 746.00 | 2 805.00 | | 2 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 264.00 | 60 733.00 | | 88 264.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |