| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 485.00 | 52 901.00 | 1 583.00 | 54 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 168.00 | 5 619.00 | 1 549.00 | 7 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 982.00 | 67 849.00 | 8 132.00 | 75 982.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 086.00 | | 119 086.00 | 119 086.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CF Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 132.00 | 67 850.00 | 196 282.00 | 264 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DH Report à nouveau | -19 504.00 | | | -19 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919.00 | -19 504.00 | | 919.00 |
DL TOTAL (I) | 55 375.00 | 54 455.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 150 872.00 | | 97 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 397.00 | 15 699.00 | | 14 397.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 907.00 | 195 282.00 | | 140 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 282.00 | 249 738.00 | | 196 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 907.00 | 195 282.00 | | 140 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 472.00 | | 242 472.00 | 242 472.00 |
FG Production vendue services | 155 387.00 | | 155 387.00 | 155 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 859.00 | | 397 859.00 | 397 859.00 |
FM Production stockée | | | -16 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 170.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -167.00 | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 833.00 | 435 248.00 | | 381 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 913.00 | 454 753.00 | | 380 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919.00 | -19 504.00 | | 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 800.00 | | 2 183.00 | 73 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 800.00 | | 2 183.00 | 68 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | 1 521.00 | | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | 1 521.00 | | 66 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 943.00 | 120 943.00 | | 120 943.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |