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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 700.00 | 36 887.00 | 14 812.00 | 51 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 000.00 | 75 885.00 | 50 114.00 | 126 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 290 879.00 | | 290 879.00 | 290 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 403 297.00 | 112 772.00 | 7 290 523.00 | 7 403 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 134.00 | 63 499.00 | 416 634.00 | 480 134.00 |
BZ Autres créances | 1 403 234.00 | | 1 403 234.00 | 1 403 234.00 |
CF Disponibilités | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 453.00 | 63 499.00 | 1 896 953.00 | 1 960 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 363 750.00 | 176 271.00 | 9 187 476.00 | 9 363 750.00 |
CU Autres participations | 6 934 718.00 | | 6 934 718.00 | 6 934 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 326 800.00 | 2 326 800.00 | | 2 326 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 680.00 | 232 680.00 | | 232 680.00 |
DG Autres réserves | 4 492 137.00 | 4 492 137.00 | | 4 492 137.00 |
DH Report à nouveau | 643 678.00 | 654 981.00 | | 643 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 891.00 | -11 303.00 | | -8 891.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 404.00 | 7 695 295.00 | | 7 686 404.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 416.00 | 580 416.00 | | 580 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 416.00 | 590 416.00 | | 590 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 095.00 | 186 897.00 | | 212 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 948.00 | 525 970.00 | | 527 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 15 356.00 | | 30 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 231.00 | 141 037.00 | | 137 231.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 658.00 | 871 890.00 | | 910 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 478.00 | 9 157 601.00 | | 9 187 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 659.00 | 860 181.00 | | 910 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 328.00 | | 247 328.00 | 247 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 013.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 013.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -3 013.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 064.00 | 296 848.00 | | 256 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 954.00 | 308 148.00 | | 264 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 890.00 | -11 303.00 | | -8 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 940.00 | 13 833.00 | | 98 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 940.00 | 13 833.00 | | 98 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 416.00 | | | 590 416.00 |
6T Sur comptes clients | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 499.00 | | | 63 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 915.00 | | | 653 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 403 935.00 | 403 935.00 | | 403 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 621.00 | 1 170 621.00 | | 1 170 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VI Groupe et associés | 527 948.00 | 527 948.00 | | 527 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 084.00 | | | 75 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 533.00 | 192 533.00 | | 192 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 769.00 | 1 883 769.00 | | 1 883 769.00 |
VW T.V.A. | 89 398.00 | 89 398.00 | | 89 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 660.00 | 910 660.00 | | 910 660.00 |