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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 164.00 | 611 243.00 | 226 921.00 | 838 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 433.00 | 69 772.00 | 38 661.00 | 108 433.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 525.00 | 711 480.00 | 276 044.00 | 987 525.00 |
BT Marchandises | 380 132.00 | | 380 132.00 | 380 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 045.00 | | 1 303 045.00 | 1 303 045.00 |
BZ Autres créances | 1 094 148.00 | | 1 094 148.00 | 1 094 148.00 |
CF Disponibilités | 454 500.00 | | 454 500.00 | 454 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 685.00 | | 19 685.00 | 19 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 511.00 | | 3 251 511.00 | 3 251 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 036.00 | 711 480.00 | 3 527 555.00 | 4 239 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 967 119.00 | 663 725.00 | | 967 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 615.00 | 1 023 393.00 | | 911 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 434.00 | 1 727 819.00 | | 1 919 434.00 |
DP Provisions pour risques | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 705.00 | 285 705.00 | | 285 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 149.00 | 870 453.00 | | 689 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 792.00 | 800 997.00 | | 510 792.00 |
EA Autres dettes | 66 411.00 | 126 967.00 | | 66 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 061.00 | 70 682.00 | | 56 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 414.00 | 1 891 256.00 | | 1 322 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 555.00 | 3 904 781.00 | | 3 527 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 414.00 | 1 883 757.00 | | 1 322 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 733 311.00 | 22 980.00 | 4 756 291.00 | 4 733 311.00 |
FG Production vendue services | 2 783 099.00 | 14 366.00 | 2 797 466.00 | 2 783 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 516 410.00 | 37 346.00 | 7 553 757.00 | 7 516 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 635 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 552.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 416 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 219 410.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 456.00 | 22 571.00 | | 81 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 947.00 | -2 352.00 | | 11 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 116.00 | 398 532.00 | | 325 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 654 542.00 | 6 772 475.00 | | 7 654 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 742 927.00 | 5 749 082.00 | | 6 742 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 615.00 | 1 023 393.00 | | 911 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 776.00 | | 83 006.00 | 928 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 10 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 982.00 | 17 276.00 | 987 525.00 | 6 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 982.00 | 17 247.00 | 946 598.00 | 6 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 821.00 | | 83 006.00 | 887 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 175.00 | 92 552.00 | 17 247.00 | 636 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 948.00 | 3 516.00 | | 26 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 227.00 | 89 035.00 | 17 247.00 | 609 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 705.00 | | | 285 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 149.00 | 689 149.00 | | 689 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 395.00 | 176 395.00 | | 176 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 506.00 | 114 506.00 | | 114 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 411.00 | 66 411.00 | | 66 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 061.00 | 56 061.00 | | 56 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 045.00 | 1 303 045.00 | | 1 303 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VC Groupe et associés | 607 223.00 | 607 223.00 | | 607 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VP Divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 789.00 | 394 789.00 | | 394 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 340.00 | 2 416 879.00 | 10 461.00 | 2 427 340.00 |
VW T.V.A. | 206 968.00 | 206 968.00 | | 206 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 414.00 | 1 322 414.00 | | 1 322 414.00 |