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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 6 004.00 | 486.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 623.00 | 2 377.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 645.00 | 41 308.00 | 38 337.00 | 79 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 250.00 | 48 935.00 | 88 315.00 | 137 250.00 |
BT Marchandises | 380 683.00 | | 380 683.00 | 380 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 199.00 | | 1 331 199.00 | 1 331 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 449.00 | 48 935.00 | 1 419 514.00 | 1 468 449.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 015.00 | 131 015.00 | | 131 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 888 566.00 | 589 252.00 | | 888 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 725.00 | 299 314.00 | | 223 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 306.00 | 1 052 581.00 | | 1 276 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 253.00 | 46 022.00 | | 21 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 023.00 | 20 973.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 62 809.00 | | 26 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 256.00 | 181 112.00 | | 80 256.00 |
EA Autres dettes | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 208.00 | 310 916.00 | | 143 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 514.00 | 1 363 498.00 | | 1 419 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 522.00 | 17 948.00 | 6 535.00 | 37 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 718.00 | 286.00 | | 5 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 805.00 | 17 662.00 | 6 536.00 | 31 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 185.00 | 135 185.00 | | 135 185.00 |