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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 474.00 | 357.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 252.00 | 474.00 | 1 925 778.00 | 1 926 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CF Disponibilités | 172 221.00 | | 172 221.00 | 172 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 596.00 | | 271 596.00 | 271 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 849.00 | 474.00 | 2 197 374.00 | 2 197 849.00 |
CU Autres participations | 1 925 420.00 | | 1 925 420.00 | 1 925 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
DG Autres réserves | 391 528.00 | | | 391 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 643 444.00 | | | 643 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 712.00 | | | 1 156 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 043.00 | | | 364 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 930.00 | | | 1 553 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 374.00 | | | 2 197 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 611.00 | | | 608 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 832.00 | | 25 420.00 | 1 900 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 926 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 25 420.00 | 1 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197.00 | 277.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197.00 | 277.00 | | 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 712.00 | 211 393.00 | 855 136.00 | 1 156 712.00 |
VI Groupe et associés | 364 043.00 | 364 043.00 | | 364 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 258.00 | | | 212 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 930.00 | 608 611.00 | 855 136.00 | 1 553 930.00 |