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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 399.00 | 5 591.00 | 219 808.00 | 225 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 249.00 | 5 591.00 | 1 043 657.00 | 1 049 249.00 |
BZ Autres créances | 223 398.00 | | 223 398.00 | 223 398.00 |
CF Disponibilités | 143 329.00 | | 143 329.00 | 143 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 727.00 | | 366 727.00 | 366 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 976.00 | 5 591.00 | 1 410 384.00 | 1 415 976.00 |
CU Autres participations | 823 849.00 | | 823 849.00 | 823 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 713.00 | 1 033 096.00 | | 1 218 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 571.00 | 185 617.00 | | 190 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 384.00 | 1 219 813.00 | | 1 410 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 384.00 | 1 219 813.00 | | 1 410 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 888.00 | 13 875.00 | | 11 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 888.00 | 13 875.00 | | 11 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 726.00 | 10 725.00 | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 10 725.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 162.00 | 3 150.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 297.00 | 200 202.00 | | 208 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 726.00 | 14 585.00 | | 17 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 571.00 | 185 617.00 | | 190 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 535.00 | | 160 439.00 | 897 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 726.00 | 1 049 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 726.00 | 1 049 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 535.00 | | 160 439.00 | 897 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 590.00 | 45 320.00 | | 10 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 4 532.00 | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | 4 532.00 | | 1 059.00 |
UG ‐ Financières | | 4 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 223 398.00 | | | 223 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 398.00 | 223 398.00 | | 223 398.00 |