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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 116.00 | 30 882.00 | 7 234.00 | 38 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AN Terrains | 21 799.00 | | 21 799.00 | 21 799.00 |
AP Constructions | 176 376.00 | 65 161.00 | 111 215.00 | 176 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 747.00 | 118 792.00 | 103 954.00 | 222 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 179.00 | 112 257.00 | 66 922.00 | 179 179.00 |
AX Avances et acomptes | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 653.00 | | 152 653.00 | 152 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 922.00 | 328 114.00 | 541 807.00 | 869 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 129.00 | 19 489.00 | 63 640.00 | 83 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 916.00 | | 58 916.00 | 58 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | 1 931.00 | 107 566.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
CF Disponibilités | 440 390.00 | | 440 390.00 | 440 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 627.00 | 21 420.00 | 724 207.00 | 745 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 548.00 | 349 534.00 | 1 266 014.00 | 1 615 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
CU Autres participations | 4 901.00 | | 4 901.00 | 4 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 781 308.00 | 658 418.00 | | 781 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 223.00 | 122 889.00 | | 10 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 736.00 | 43 883.00 | | 40 736.00 |
DL TOTAL (I) | 876 267.00 | 869 191.00 | | 876 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 024.00 | 97 265.00 | | 77 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 096.00 | 84 930.00 | | 110 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | 1 981.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 921.00 | | 28 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 070.00 | 71 698.00 | | 168 070.00 |
EA Autres dettes | 4 763.00 | 6 639.00 | | 4 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452.00 | 1 667.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 748.00 | 293 101.00 | | 389 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 014.00 | 1 162 292.00 | | 1 266 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 780.00 | 291 120.00 | | 388 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 798.00 | | 199 572.00 | 852 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 087.00 | 171 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 448.00 | 869 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 39 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 311.00 | 659 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 187.00 | | | 39 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 492.00 | | 45 962.00 | 668 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 119.00 | | 153 610.00 | 145 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 519.00 | 77 957.00 | 55 361.00 | 305 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 682.00 | 11 272.00 | 50.00 | 20 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 837.00 | 66 685.00 | 55 311.00 | 284 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 432.00 | | 17 943.00 | 37 432.00 |
6T Sur comptes clients | 6 369.00 | | 4 438.00 | 6 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 801.00 | | 22 382.00 | 43 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 801.00 | | 22 382.00 | 43 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 370.00 | 149 370.00 | | 149 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
UX Autres créances clients | 107 180.00 | 107 180.00 | | 107 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 024.00 | 77 024.00 | | 77 024.00 |
VI Groupe et associés | 109 096.00 | 109 096.00 | | 109 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 821.00 | | | 25 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 979.00 | 176 979.00 | | 176 979.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 780.00 | 388 780.00 | | 388 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 357.00 | 18 020.00 | | 41 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 228.00 | 17 566.00 | | 17 228.00 |
ST Autres comptes | 69 617.00 | 82 332.00 | | 69 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 636.00 | 75 399.00 | | 79 636.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 730.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 874.00 | 1 386.00 | | 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 756.00 | 2 549.00 | | 2 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 113.00 | 20 569.00 | | 44 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 828.00 | 48 256.00 | | 38 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 664.00 | 73 657.00 | | 70 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 354.00 | 178 414.00 | | 167 354.00 |