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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 5 155.00 | 3 048.00 | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 751.00 | 26 881.00 | 13 870.00 | 40 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 480.00 | 36 650.00 | 75 830.00 | 112 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
BZ Autres créances | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 594.00 | | 81 594.00 | 81 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 074.00 | 36 650.00 | 157 424.00 | 194 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 713.00 | | | 50 713.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 627.00 | 30 249.00 | | 37 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771.00 | 7 378.00 | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 63 397.00 | 59 627.00 | | 63 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 697.00 | 7 434.00 | | 12 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 22 450.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 558.00 | | 10 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 089.00 | 62 809.00 | | 70 089.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 027.00 | 103 252.00 | | 94 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 424.00 | 162 879.00 | | 157 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 055.00 | | 13 458.00 | 101 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 112 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 033.00 | 48 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 726.00 | | 1 261.00 | 49 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 716.00 | | 12 197.00 | 46 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 304.00 | 5 448.00 | 1 103.00 | 32 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 690.00 | 5 448.00 | 1 103.00 | 27 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 57 289.00 | 57 289.00 | | 57 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 216.00 | 128 216.00 | | 128 216.00 |
VW T.V.A. | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |