| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 442.00 | 10 049.00 | 4 393.00 | 14 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 442.00 | 10 049.00 | 5 393.00 | 15 442.00 |
BT Marchandises | 1 591 426.00 | | 1 591 426.00 | 1 591 426.00 |
BZ Autres créances | 496 026.00 | | 496 026.00 | 496 026.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 049.00 | | 2 089 049.00 | 2 089 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 491.00 | 10 049.00 | 2 094 442.00 | 2 104 491.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 796.00 | 551 311.00 | | 630 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 125.00 | 79 485.00 | | -67 125.00 |
DL TOTAL (I) | 713 672.00 | 780 796.00 | | 713 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 476.00 | 697 841.00 | | 332 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 737.00 | 1 291 786.00 | | 833 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 25 155.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 949.00 | 206 350.00 | | 115 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 169.00 | 8 113.00 | | 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 312 108.00 | 2 250 705.00 | | 1 312 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 442.00 | 3 100 164.00 | | 2 094 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 628 882.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 833 737.00 | | | 833 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FG Production vendue services | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 261.00 | | 643 261.00 | 643 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | 2 592.00 | | 2 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 235.00 | 2 592.00 | | 2 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -2 592.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 889.00 | 3 132 570.00 | | 759 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 014.00 | 3 053 085.00 | | 827 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 125.00 | 79 485.00 | | -67 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997.00 | | 1 176.00 | 14 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 1 000.00 | 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 730.00 | | 15 442.00 | 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 266.00 | | 1 176.00 | 13 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 011.00 | 2 038.00 | | 8 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 2 038.00 | | 8 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 068.00 | | 99 406.00 | 168 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 441.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 99 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 167.00 | 102 167.00 | | 102 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 407 761.00 | 407 761.00 | | 407 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 476.00 | 332 476.00 | | 332 476.00 |
VI Groupe et associés | 825 808.00 | 825 808.00 | | 825 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 685.00 | | | 51 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 912.00 | | | 416 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 266.00 | 88 266.00 | | 88 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 553.00 | 496 553.00 | | 496 553.00 |
VW T.V.A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 108.00 | 1 312 108.00 | | 1 312 108.00 |