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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
084 Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
110 Total général Actif | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 342.00 | | | 48 342.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 266.00 | 53 611.00 | | 68 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232.00 | 165.00 | | 232.00 |
230 Autres produits | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 550.00 | 53 776.00 | | 75 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 145.00 | 31 375.00 | | 22 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 812.00 | -2 812.00 | | 2 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29.00 | 1 932.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 48 099.00 | 34 002.00 | | 48 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | -2 587.00 | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 061.00 | 61 080.00 | | 37 061.00 |
252 Charges sociales | 2 164.00 | 353.00 | | 2 164.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 21.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 365.00 | 123 363.00 | | 113 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 816.00 | -69 587.00 | | -37 816.00 |
280 Produits financiers | | 414.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 292.00 | | |
294 Charges financières | | 560.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 816.00 | -68 669.00 | | -37 816.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81.00 | | | 81.00 |