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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 994.00 | 206 054.00 | 33 939.00 | 239 994.00 |
040 Immobilisations financières | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 612.00 | 213 814.00 | 38 797.00 | 252 612.00 |
060 Stock marchandises | 26 298.00 | | 26 298.00 | 26 298.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | 780.00 | 4 881.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 450.00 | 780.00 | 57 670.00 | 58 450.00 |
110 Total général Actif | 311 061.00 | 214 594.00 | 96 467.00 | 311 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 467.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 650 688.00 | 606 582.00 | | 650 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 824.00 | 5 206.00 | | 4 824.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 15.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 581.00 | 611 803.00 | | 655 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 429 486.00 | 421 290.00 | | 429 486.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 208.00 | -3 114.00 | | 27 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 469.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 789.00 | 62 127.00 | | 55 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 4 241.00 | | 4 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 893.00 | 68 625.00 | | 70 893.00 |
252 Charges sociales | 36 033.00 | 31 121.00 | | 36 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 592.00 | 30 993.00 | | 22 592.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 646 668.00 | 615 758.00 | | 646 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 913.00 | -3 954.00 | | 8 913.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 830.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 148.00 | 551.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 519.00 | 8 887.00 | | 6 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 660.00 | -1 933.00 | | -1 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 501.00 | -10 629.00 | | 5 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 661.00 | | | 255 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 900.00 | | | 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |