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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 908.00 | 481 180.00 | 1 887 727.00 | 2 368 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 908.00 | 481 180.00 | 1 887 727.00 | 2 368 908.00 |
BT Marchandises | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 592.00 | | 1 082 592.00 | 1 082 592.00 |
BZ Autres créances | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CF Disponibilités | 714 289.00 | | 714 289.00 | 714 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 538.00 | | 1 822 538.00 | 1 822 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 447.00 | 481 180.00 | 3 710 266.00 | 4 191 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 295 880.00 | 208 237.00 | | 295 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 712.00 | 87 642.00 | | 191 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 277 164.00 | 682 008.00 | | 277 164.00 |
DL TOTAL (I) | 805 457.00 | 1 018 589.00 | | 805 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 882.00 | 5 739 400.00 | | 2 151 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 051.00 | 524 951.00 | | 92 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 507.00 | 194 260.00 | | 367 507.00 |
EA Autres dettes | 293 367.00 | 330 979.00 | | 293 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 809.00 | 6 789 592.00 | | 2 904 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 266.00 | 7 808 181.00 | | 3 710 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 809.00 | 6 789 592.00 | | 2 904 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 839 492.00 | 2 839 492.00 | |
FG Production vendue services | 1 406 482.00 | 373 639.00 | 1 780 121.00 | 1 406 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 482.00 | 3 213 131.00 | 4 619 614.00 | 1 406 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 454.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 375 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 580.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834 424.00 | 152 969.00 | | 834 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 886 082.00 | 2 434 455.00 | | 7 886 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 720 507.00 | 2 587 425.00 | | 8 720 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 354.00 | 9 118.00 | | 7 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 313 959.00 | 2 458 714.00 | | 8 313 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 321 314.00 | 2 467 832.00 | | 8 321 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 193.00 | 119 592.00 | | 399 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 120.00 | 34 083.00 | | 69 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 369 239.00 | 10 019 477.00 | | 13 369 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 177 526.00 | 9 931 835.00 | | 13 177 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 712.00 | 87 642.00 | | 191 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 271 908.00 | | 6 519 984.00 | 6 271 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 422 984.00 | 2 368 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 422 984.00 | 2 368 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 908.00 | | 6 519 984.00 | 6 271 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 367.00 | 1 312 454.00 | 1 559 641.00 | 728 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 367.00 | 1 312 454.00 | 1 559 641.00 | 728 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 593.00 | 1 082 593.00 | | 1 082 593.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 151 883.00 | 2 151 883.00 | | 2 151 883.00 |
VI Groupe et associés | 293 368.00 | 293 368.00 | | 293 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 321 823.00 | | | 6 321 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 909 340.00 | | | 9 909 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 666.00 | 1 089 666.00 | | 1 089 666.00 |
VW T.V.A. | 329 609.00 | 329 609.00 | | 329 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 810.00 | 2 904 810.00 | | 2 904 810.00 |