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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 262.00 | 32 622.00 | 9 639.00 | 42 262.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 791.00 | 32 902.00 | 9 889.00 | 42 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
072 Créances – Autres | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 840.00 | | 83 840.00 | 83 840.00 |
084 Disponibilités | 179 164.00 | | 179 164.00 | 179 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 132.00 | | 317 132.00 | 317 132.00 |
110 Total général Actif | 359 923.00 | 32 902.00 | 327 020.00 | 359 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 240.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 939.00 | | | 534 939.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 817.00 | | | 817.00 |
230 Autres produits | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 520.00 | | | 546 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 283.00 | | | 122 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
242 Autres charges externes. | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 411.00 | | | -10 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 249 013.00 | | | 249 013.00 |
252 Charges sociales | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 117.00 | | | 514 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
280 Produits financiers | 963.00 | | | 963.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 148.00 | | | 79 148.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 637.00 | | | 31 637.00 |