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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 478.00 | 521.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 659.00 | 4 653.00 | 1 006.00 | 5 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 883.00 | 60 542.00 | 7 341.00 | 67 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 543.00 | 67 674.00 | 8 869.00 | 76 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 229 952.00 | | 229 952.00 | 229 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 532.00 | | 29 532.00 | 29 532.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 16 294.00 | | 16 294.00 | 16 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 484.00 | | 301 484.00 | 301 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 195.00 | 67 674.00 | 310 521.00 | 378 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
DG Autres réserves | 151 106.00 | 238 609.00 | | 151 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 882.00 | -87 502.00 | | -145 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 742.00 | 2 425.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 227 651.00 | 373 216.00 | | 227 651.00 |
DP Provisions pour risques | 167.00 | | | 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 056.00 | 5 645.00 | | 2 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | 14 422.00 | | 42 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 385.00 | 35 166.00 | | 35 385.00 |
EA Autres dettes | 2 820.00 | 2 807.00 | | 2 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 701.00 | 88 950.00 | | 82 701.00 |
ED (V) | | 59.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 521.00 | 462 226.00 | | 310 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 701.00 | 88 950.00 | | 82 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 056.00 | 519.00 | | 2 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 779 785.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 779 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 972.00 | | 96.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32.00 | 143.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 115.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 300.00 | | 1 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | 509.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 809.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | 306.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 544.00 | 909 065.00 | | 793 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 427.00 | 996 568.00 | | 939 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 882.00 | -87 502.00 | | -145 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 770.00 | 76 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 770.00 | 73 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 313.00 | | | 80 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 183.00 | 13 261.00 | 6 770.00 | 61 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 933.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 638.00 | 12 327.00 | 6 770.00 | 59 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425.00 | 349.00 | 32.00 | 2 425.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 167.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 202.00 | 517.00 | 5 809.00 | 8 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 777.00 | |
UG ‐ Financières | | 167.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |