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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 626.00 | 8 039.00 | 7 587.00 | 15 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 076.00 | 8 039.00 | 8 037.00 | 16 076.00 |
BT Marchandises | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 28 087.00 | | 28 087.00 | 28 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 336.00 | | 62 336.00 | 62 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 412.00 | 8 039.00 | 70 373.00 | 78 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 112.00 | 8 461.00 | | 6 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 212.00 | 9 561.00 | | 7 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 281.00 | 49 276.00 | | 51 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 3 612.00 | | 1 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 067.00 | 4 178.00 | | 5 067.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | 4 440.00 | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 161.00 | 61 506.00 | | 63 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 373.00 | 71 067.00 | | 70 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 281.00 | | | 51 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
FG Production vendue services | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 005.00 | | 124 005.00 | 124 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 946.00 | 111 676.00 | | 125 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 834.00 | 103 216.00 | | 119 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 112.00 | 8 461.00 | | 6 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 1 802.00 | | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 1 802.00 | | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VI Groupe et associés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |