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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 019.00 | 76 114.00 | 6 906.00 | 83 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 298.00 | 40 774.00 | 136 524.00 | 177 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 651.00 | 116 888.00 | 147 763.00 | 264 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 378.00 | 2 232.00 | 187 146.00 | 189 378.00 |
BZ Autres créances | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 472.00 | 2 232.00 | 344 240.00 | 346 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 122.00 | 119 120.00 | 492 003.00 | 611 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 075.00 | | | 98 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DL TOTAL (I) | 142 631.00 | | | 142 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
EA Autres dettes | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 372.00 | | | 349 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 003.00 | | | 492 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 178.00 | | | 284 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 984.00 | | 142 467.00 | 176 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 800.00 | 4 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 264 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 260 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 374.00 | | 139 944.00 | 156 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 610.00 | | 2 523.00 | 20 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 071.00 | 30 657.00 | 23 840.00 | 110 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 071.00 | 30 657.00 | 23 840.00 | 110 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 370.00 | 194 370.00 | | 194 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
UX Autres créances clients | 186 700.00 | 186 700.00 | | 186 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 056.00 | 19 862.00 | 65 194.00 | 85 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 065.00 | 207 254.00 | 5 811.00 | 213 065.00 |
VW T.V.A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 371.00 | 284 177.00 | 65 194.00 | 349 371.00 |