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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 381.00 | 16 337.00 | 6 044.00 | 22 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 051.00 | 16 337.00 | 15 715.00 | 32 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 614 977.00 | | 4 614 977.00 | 4 614 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209 299.00 | | 209 299.00 | 209 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 769.00 | 132 699.00 | 258 070.00 | 390 769.00 |
BZ Autres créances | 170 529.00 | | 170 529.00 | 170 529.00 |
CF Disponibilités | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 416 853.00 | 132 699.00 | 5 284 154.00 | 5 416 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 448 905.00 | 149 036.00 | 5 299 869.00 | 5 448 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 942.00 | 300.00 | | 1 942.00 |
DG Autres réserves | 67 840.00 | 36 644.00 | | 67 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 508.00 | 32 838.00 | | -35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 235 273.00 | 270 782.00 | | 235 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 569.00 | 421 881.00 | | 3 030 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 128.00 | 775 448.00 | | 1 598 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 471 061.00 | | 354 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 575.00 | 361 025.00 | | 78 575.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 3 111.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 064 595.00 | 2 032 527.00 | | 5 064 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 869.00 | 2 303 308.00 | | 5 299 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 595.00 | 2 032 527.00 | | 5 064 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 042 569.00 | 421 881.00 | | 2 042 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 008.00 | | 8 044.00 | 24 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | | 7 744.00 | 14 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 370.00 | | 300.00 | 4 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 795.00 | 5 542.00 | 16 337.00 | 10 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 795.00 | 5 542.00 | 16 337.00 | 10 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 000.00 | 1 598 000.00 | | 1 598 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 451.00 | 354 451.00 | | 354 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
VB T. V. A. | 85 673.00 | 85 673.00 | | 85 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 042 569.00 | 2 042 569.00 | | 2 042 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 000.00 | 988 000.00 | | 988 000.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 838 000.00 | | | 1 838 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 620.00 | 63 620.00 | | 63 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 403.00 | 568 403.00 | | 568 403.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 595.00 | 5 064 596.00 | | 5 064 595.00 |