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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 759.00 | 8 109.00 | 18 650.00 | 26 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 857.00 | 138 613.00 | 15 244.00 | 153 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 465.00 | 146 722.00 | 60 743.00 | 207 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 974.00 | 2 710.00 | 41 264.00 | 43 974.00 |
BZ Autres créances | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CF Disponibilités | 64 730.00 | | 64 730.00 | 64 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 229.00 | 2 710.00 | 110 520.00 | 113 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 694.00 | 149 432.00 | 171 262.00 | 320 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 740.00 | 39 714.00 | | 61 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 188.00 | 32 026.00 | | 24 188.00 |
DL TOTAL (I) | 96 928.00 | 82 740.00 | | 96 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 596.00 | 64 525.00 | | 44 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 25 473.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 10 981.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 17 390.00 | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | | 16 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 335.00 | 134 383.00 | | 74 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 262.00 | 217 123.00 | | 171 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 307.00 | | 250 307.00 | 250 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 307.00 | | 250 307.00 | 250 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 280.00 | 5 652.00 | | 4 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 333.00 | 234 649.00 | | 252 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 144.00 | 202 624.00 | | 228 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 188.00 | 32 026.00 | | 24 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 165.00 | | 22 800.00 | 196 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 207 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 180 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 316.00 | | 22 800.00 | 169 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 149.00 | 20 750.00 | 11 177.00 | 137 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 149.00 | 20 750.00 | 11 177.00 | 137 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 596.00 | 20 355.00 | 24 241.00 | 44 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 257.00 | 48 500.00 | 2 757.00 | 51 257.00 |
VW T.V.A. | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 335.00 | 50 094.00 | 24 241.00 | 74 335.00 |