| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 502.00 | 6 577.00 | 1 925.00 | 8 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 622.00 | 6 577.00 | 122 045.00 | 128 622.00 |
BT Marchandises | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 078.00 | 6 577.00 | 158 501.00 | 165 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 113 076.00 | 102 004.00 | | 113 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211.00 | 11 072.00 | | 211.00 |
DL TOTAL (I) | 131 987.00 | 131 776.00 | | 131 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | 92.00 | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 695.00 | 25 718.00 | | 14 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 4 198.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 287.00 | 8 271.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 514.00 | 38 278.00 | | 26 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 501.00 | 170 054.00 | | 158 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 275.00 | | 182 275.00 | 182 275.00 |
FG Production vendue services | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 792.00 | | 184 792.00 | 184 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 763.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 872.00 | 192 889.00 | | 184 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 661.00 | 181 817.00 | | 184 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211.00 | 11 072.00 | | 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 250.00 | 327.00 | | 6 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 250.00 | 327.00 | | 6 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089.00 | 6 969.00 | 120.00 | 7 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |