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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 372.00 | 9 635.00 | 7 738.00 | 17 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 995.00 | 145 794.00 | 117 201.00 | 262 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 638.00 | 155 429.00 | 125 209.00 | 280 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 492.00 | 105 410.00 | 322 082.00 | 427 492.00 |
BZ Autres créances | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CF Disponibilités | 1 949 930.00 | | 1 949 930.00 | 1 949 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 080.00 | 105 410.00 | 2 351 670.00 | 2 457 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 717.00 | 260 839.00 | 2 476 879.00 | 2 737 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 000.00 | 1 434 000.00 | | 1 834 000.00 |
DH Report à nouveau | -424 543.00 | -640 056.00 | | -424 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 568.00 | 215 512.00 | | 378 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 167.00 | 8 050.00 | | 6 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 192.00 | 1 017 506.00 | | 1 794 192.00 |
DN Avances conditionnées | 21 772.00 | 10 847.00 | | 21 772.00 |
DO TOTAL (II) | 21 772.00 | 10 847.00 | | 21 772.00 |
DP Provisions pour risques | 11 560.00 | 17 280.00 | | 11 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 359.00 | 12 919.00 | | 12 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 919.00 | 30 199.00 | | 23 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 125.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 840.00 | 101 698.00 | | 100 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 333.00 | 205 310.00 | | 269 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 571.00 | 270 930.00 | | 255 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | 24 306.00 | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | | 31 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 507.00 | 4 533.00 | | 5 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 995.00 | 638 297.00 | | 636 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 879.00 | 1 696 850.00 | | 2 476 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 535.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 590 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 606 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 221.00 | |
GE Autres charges | | | 82 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 282.00 | 50 555.00 | | 4 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088.00 | 8 922.00 | | 3 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | 41 633.00 | | 1 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 316 785.00 | 2 095 236.00 | | 2 316 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 217.00 | 1 879 724.00 | | 1 938 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 568.00 | 215 512.00 | | 378 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 670.00 | | 48 634.00 | 497 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | | | 200 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 667.00 | 280 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200 229.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 476.00 | 17 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 961.00 | 262 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 792.00 | | 10 056.00 | 15 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 379.00 | | 38 578.00 | 281 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 323.00 | 27 376.00 | 255 270.00 | 383 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | 2 319.00 | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 778.00 | 25 058.00 | 55 041.00 | 175 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 199.00 | 10 000.00 | 16 280.00 | 30 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 199.00 | 10 000.00 | 16 280.00 | 30 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 840.00 | 8 758.00 | | 100 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 333.00 | 269 333.00 | | 269 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 571.00 | 255 571.00 | | 255 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 427 492.00 | 344 962.00 | 82 530.00 | 427 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 471.00 | 58 471.00 | | 58 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 420.00 | 424 620.00 | 82 800.00 | 507 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 995.00 | 544 913.00 | | 636 995.00 |