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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 24 775.00 | 19.00 | 24 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 395.00 | 24 775.00 | 1 620.00 | 26 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 149.00 | 38 600.00 | 18 549.00 | 57 149.00 |
072 Créances – Autres | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
084 Disponibilités | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 839.00 | 38 600.00 | 50 239.00 | 88 839.00 |
110 Total général Actif | 115 235.00 | 63 375.00 | 51 859.00 | 115 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -115 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 946.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 060.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 46 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 102.00 | 149 438.00 | | 195 102.00 |
222 Production stockée | -4 408.00 | -2 662.00 | | -4 408.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 52 111.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 702.00 | 198 888.00 | | 190 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 857.00 | 39 781.00 | | 59 857.00 |
242 Autres charges externes. | 68 287.00 | 83 314.00 | | 68 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 1 594.00 | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 463.00 | 21 213.00 | | 43 463.00 |
252 Charges sociales | 10 167.00 | 9 549.00 | | 10 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 531.00 | 737.00 | | 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 737.00 | 10 833.00 | | 14 737.00 |
262 Autres charges | 798.00 | 41 331.00 | | 798.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 362.00 | 208 355.00 | | 198 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 659.00 | -9 466.00 | | -7 659.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 416.00 | | | 416.00 |
294 Charges financières | 3 676.00 | 686.00 | | 3 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 757.00 | 940.00 | | 1 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 087.00 | -11 086.00 | | -13 087.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |