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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 168.00 | | 50 168.00 | 50 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 750.00 | 59 739.00 | 5 011.00 | 64 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 843.00 | 61 382.00 | 59 461.00 | 120 843.00 |
060 Stock marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
084 Disponibilités | 133 153.00 | | 133 153.00 | 133 153.00 |
088 Caisse | 12 332.00 | | 12 332.00 | 12 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 017.00 | | 165 017.00 | 165 017.00 |
110 Total général Actif | 285 860.00 | 61 382.00 | 224 479.00 | 285 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 384.00 | 282 165.00 | | 349 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 381.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 025.00 | | |
230 Autres produits | 300.00 | 8 905.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 684.00 | 292 477.00 | | 349 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 507.00 | 71 334.00 | | 93 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 517.00 | 515.00 | | -1 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 786.00 | 5 910.00 | | 9 786.00 |
242 Autres charges externes. | 116 190.00 | 100 397.00 | | 116 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 3 419.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 322.00 | 89 158.00 | | 88 322.00 |
252 Charges sociales | 17 411.00 | 15 219.00 | | 17 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | 4 444.00 | | 2 177.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 907.00 | 290 430.00 | | 328 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 777.00 | 2 047.00 | | 20 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 761.00 | 20 771.00 | | 15 761.00 |
294 Charges financières | 869.00 | 338.00 | | 869.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 734.00 | 14 405.00 | | 15 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 935.00 | 8 075.00 | | 19 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 132.00 | | | 125 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |