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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 628.00 | 105 181.00 | 9 447.00 | 114 628.00 |
AP Constructions | 65 100.00 | 20 054.00 | 45 047.00 | 65 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 157.00 | 12 208.00 | 1 950.00 | 14 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 127.00 | 39 443.00 | 32 684.00 | 72 127.00 |
AX Avances et acomptes | 50 908.00 | | 50 908.00 | 50 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 243.00 | 176 885.00 | 162 358.00 | 339 243.00 |
BT Marchandises | 506 412.00 | 36 217.00 | 470 195.00 | 506 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 992.00 | 36 697.00 | 76 295.00 | 112 992.00 |
BZ Autres créances | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
CF Disponibilités | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 181.00 | 72 914.00 | 1 137 267.00 | 1 210 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 424.00 | 249 799.00 | 1 299 625.00 | 1 549 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 407 950.00 | 277 470.00 | | 407 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 083.00 | 130 480.00 | | 111 083.00 |
DL TOTAL (I) | 524 533.00 | 413 450.00 | | 524 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 781.00 | 283 094.00 | | 295 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 856.00 | 931.00 | | 28 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 603.00 | 139 590.00 | | 108 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 153 094.00 | | 110 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 643.00 | 296 564.00 | | 231 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 868.00 | | |
EA Autres dettes | 24.00 | 30.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 092.00 | 894 170.00 | | 775 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 625.00 | 1 307 620.00 | | 1 299 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 241.00 | 681 559.00 | | 513 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 019.00 | | 62 320.00 | 296 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 096.00 | 339 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 096.00 | 202 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 863.00 | | 5 765.00 | 108 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 511.00 | | 55 878.00 | 165 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 645.00 | | 678.00 | 21 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 668.00 | 30 046.00 | 2 829.00 | 149 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 525.00 | 8 657.00 | | 96 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 144.00 | 21 390.00 | 2 829.00 | 53 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 412.00 | 36 217.00 | 39 412.00 | 39 412.00 |
6T Sur comptes clients | 36 697.00 | | | 36 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 109.00 | 36 217.00 | 39 412.00 | 76 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 109.00 | 36 217.00 | 39 412.00 | 76 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 217.00 | 39 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 185.00 | 110 185.00 | | 110 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 361.00 | 125 361.00 | | 125 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 76 295.00 | 76 295.00 | | 76 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VB T. V. A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 755.00 | 33 905.00 | 210 016.00 | 295 755.00 |
VI Groupe et associés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 032.00 | 147 032.00 | | 147 032.00 |
VW T.V.A. | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 489.00 | 404 638.00 | 210 016.00 | 666 489.00 |