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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 282.00 | 172 558.00 | 724.00 | 173 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 047.00 | 73 841.00 | 14 206.00 | 88 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | 2 170.00 | 14 230.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 899.00 | 248 569.00 | 2 559 330.00 | 2 807 899.00 |
BT Marchandises | 266 802.00 | | 266 802.00 | 266 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BZ Autres créances | 1 793 937.00 | | 1 793 937.00 | 1 793 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CF Disponibilités | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 598.00 | | 2 151 598.00 | 2 151 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 497.00 | 248 569.00 | 4 710 928.00 | 4 959 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 701 000.00 | | | 2 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 730.00 | | | 125 730.00 |
DH Report à nouveau | 886 675.00 | | | 886 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 921.00 | | | 3 780 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 062.00 | | | 553 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 855.00 | | | 293 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 007.00 | | | 930 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 928.00 | | | 4 710 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 021.00 | | | 459 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 847 442.00 | | 2 847 442.00 | 2 847 442.00 |
FG Production vendue services | 82 193.00 | | 82 193.00 | 82 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 635.00 | | 2 929 635.00 | 2 929 635.00 |
FQ Autres produits | | | 13 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 950 197.00 | | | 2 950 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 680.00 | | | 2 882 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 083.00 | | 5 817.00 | 2 802 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 807 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 000.00 | | | 2 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 513.00 | | 5 817.00 | 255 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 927.00 | 11 473.00 | | 234 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 927.00 | 11 473.00 | | 234 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 805.00 | 365.00 | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | 365.00 | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | 365.00 | | 1 805.00 |
UG ‐ Financières | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 855.00 | 293 855.00 | | 293 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 062.00 | 82 076.00 | 339 180.00 | 553 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786 691.00 | 1 786 691.00 | | 1 786 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 310.00 | 1 820 910.00 | 16 400.00 | 1 837 310.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 007.00 | 459 021.00 | 339 180.00 | 930 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
ST Autres comptes | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 088.00 | | | 159 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 037.00 | | | 131 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |