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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 55 127.00 | 30 381.00 | 24 746.00 | 55 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 361.00 | 46 085.00 | 19 275.00 | 65 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 637.00 | 214 900.00 | 182 736.00 | 397 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 281.00 | 291 367.00 | 405 914.00 | 697 281.00 |
BT Marchandises | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 279 919.00 | | 279 919.00 | 279 919.00 |
CF Disponibilités | 440 238.00 | | 440 238.00 | 440 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 956.00 | | 753 956.00 | 753 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 238.00 | 291 367.00 | 1 159 871.00 | 1 451 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 157.00 | | | 171 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 891.00 | 61 891.00 | | 61 891.00 |
DH Report à nouveau | 479 856.00 | 526 544.00 | | 479 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 356.00 | -46 688.00 | | 166 356.00 |
DL TOTAL (I) | 719 103.00 | 552 747.00 | | 719 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 278.00 | 327 568.00 | | 298 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 396.00 | 29 969.00 | | 25 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 101 666.00 | | 73 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 151.00 | 34 081.00 | | 41 151.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 600.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 767.00 | 493 884.00 | | 440 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 871.00 | 1 046 631.00 | | 1 159 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 286.00 | 395 606.00 | | 172 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 268.00 | | 872 268.00 | 872 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 268.00 | | 872 268.00 | 872 268.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 267.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 274.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 432.00 | 19 937.00 | | 27 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -80.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 963.00 | 799 288.00 | | 1 015 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 607.00 | 845 975.00 | | 849 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 356.00 | -46 688.00 | | 166 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 840.00 | | 65 242.00 | 645 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 171 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 697 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 518 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 808.00 | | 64 217.00 | 466 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 032.00 | | 1 025.00 | 171 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 093.00 | 53 274.00 | | 238 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 093.00 | 53 274.00 | | 238 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 933.00 | 73 933.00 | | 73 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 157.00 | 171 157.00 | | 171 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 278.00 | 29 797.00 | 268 481.00 | 298 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
VW T.V.A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 767.00 | 172 286.00 | 268 481.00 | 440 767.00 |