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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 305.00 | 33 363.00 | 4 942.00 | 38 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 19 185.00 | 272.00 | 19 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 409.00 | 63 115.00 | 275 294.00 | 338 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BT Marchandises | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BZ Autres créances | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 418.00 | 63 115.00 | 291 303.00 | 354 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 89 175.00 | | | 89 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
DP Provisions pour risques | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 303.00 | | | 291 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
FD Production vendue biens | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 629.00 | | 199 629.00 | 199 629.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 052.00 | | | 200 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 409.00 | | | 338 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 089.00 | 3 026.00 | | 60 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 3 026.00 | | 49 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 450.00 | 2 550.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 450.00 | 2 550.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 1 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VI Groupe et associés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680.00 | 10 600.00 | 80.00 | 10 680.00 |
VW T.V.A. | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 037.00 | 169 037.00 | | 169 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 838.00 | | | 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369.00 | | | 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656.00 | | | 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 545.00 | | | 37 545.00 |