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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -287 640.00 | | | -287 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
DL TOTAL (I) | -65 215.00 | | | -65 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 065.00 | | | 70 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 193.00 | | | 295 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 914.00 | | | 286 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 704.00 | | | 329 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 294.00 | | | 115 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 409.00 | | | 214 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 133.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 504.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 504.00 | | | 118 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 137.00 | 3 718.00 | 112 855.00 | 109 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 508.00 | 3 718.00 | 110 226.00 | 106 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VI Groupe et associés | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 065.00 | 70 065.00 | | 70 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -48 158.00 | | | -48 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 129.00 | | | 58 129.00 |