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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 535.00 | 32 287.00 | 7 248.00 | 39 535.00 |
AN Terrains | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
AP Constructions | 58 348.00 | 44 337.00 | 14 010.00 | 58 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 548.00 | 528 082.00 | 67 466.00 | 595 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 263 862.00 | 2 638 134.00 | 625 728.00 | 3 263 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 109 215.00 | 3 243 840.00 | 865 374.00 | 4 109 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 619.00 | 13 449.00 | 483 170.00 | 496 619.00 |
BZ Autres créances | 61 130.00 | | 61 130.00 | 61 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 300.00 | 7 437.00 | 845 863.00 | 853 300.00 |
CF Disponibilités | 625 625.00 | | 625 625.00 | 625 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 440.00 | 20 886.00 | 2 070 554.00 | 2 091 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 200 655.00 | 3 264 726.00 | 2 935 929.00 | 6 200 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | 1 000.00 | 5 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
DG Autres réserves | 789 370.00 | 1 053 375.00 | | 789 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 732.00 | 230 995.00 | | 181 732.00 |
DK Provisions réglementées | 127 117.00 | 132 920.00 | | 127 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 464.00 | 2 026 536.00 | | 1 707 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 225.00 | 17 815.00 | | 19 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 225.00 | 17 815.00 | | 19 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 080.00 | 672 648.00 | | 641 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 348.00 | 98 031.00 | | 325 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 764.00 | 266 495.00 | | 239 764.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 970.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 239.00 | 1 038 960.00 | | 1 209 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 929.00 | 3 083 311.00 | | 2 935 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 283.00 | 654 047.00 | | 858 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | 517.00 | | 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 817.00 | | | 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
FD Production vendue biens | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
FG Production vendue services | 2 863 561.00 | | 2 863 561.00 | 2 863 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 763.00 | | 2 868 763.00 | 2 868 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 982 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 715.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 095.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 6 681.00 | | 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 400.00 | 94 883.00 | | 244 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 072.00 | 20 447.00 | | 34 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 193.00 | 122 011.00 | | 279 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 707.00 | 1.00 | | 6 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 361.00 | 22 117.00 | | 99 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 268.00 | 15 798.00 | | 28 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 337.00 | 37 915.00 | | 134 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 857.00 | 84 096.00 | | 144 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 604.00 | 79 843.00 | | 60 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 094.00 | 2 982 948.00 | | 3 276 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 362.00 | 2 751 953.00 | | 3 094 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 732.00 | 230 995.00 | | 181 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 232 798.00 | | 503 091.00 | 4 232 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 47 500.00 | 33 301.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 625 774.00 | 4 109 215.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 274.00 | 3 922 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 012 308.00 | | 488 008.00 | 4 012 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 618.00 | | 15 083.00 | 66 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 312 038.00 | 409 715.00 | 478 913.00 | 3 312 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 651.00 | 2 636.00 | | 29 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 387.00 | 407 079.00 | 478 913.00 | 3 282 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 920.00 | 28 268.00 | 34 072.00 | 132 920.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 815.00 | 19 225.00 | 17 815.00 | 17 815.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 815.00 | 19 225.00 | 17 815.00 | 17 815.00 |
6T Sur comptes clients | 10 486.00 | 3 095.00 | 132.00 | 10 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | 10 532.00 | 132.00 | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 221.00 | 58 026.00 | 52 019.00 | 162 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 320.00 | 17 947.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 437.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 268.00 | 34 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 348.00 | 325 348.00 | | 325 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 552.00 | 115 552.00 | | 115 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 572.00 | 40 572.00 | | 40 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 480 489.00 | 480 489.00 | | 480 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 295.00 | 291 502.00 | 348 793.00 | 640 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 836.00 | | | 331 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VP Divers | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 820.00 | 573 110.00 | 27 710.00 | 600 820.00 |
VW T.V.A. | 75 178.00 | 75 178.00 | | 75 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 076.00 | 858 283.00 | 348 793.00 | 1 207 076.00 |