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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 6 189.00 | 3 052.00 | 3 137.00 | 6 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 116.00 | 12 028.00 | 2 089.00 | 14 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 386.00 | 10 625.00 | 10 761.00 | 21 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 891.00 | 26 154.00 | 289 737.00 | 315 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 515.00 | 26 154.00 | 304 360.00 | 330 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
DL TOTAL (I) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 820.00 | | | 130 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 360.00 | | | 304 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 049.00 | | | 61 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 820.00 | | 91 820.00 | 91 820.00 |
FD Production vendue biens | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
FG Production vendue services | 131 554.00 | | 131 554.00 | 131 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 670.00 | | 300 670.00 | 300 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 906.00 | | | 302 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 780.00 | | | 284 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 738.00 | | 3 153.00 | 312 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 538.00 | | 3 153.00 | 38 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 238.00 | 5 916.00 | | 20 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 463.00 | -13.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 5 929.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 949.00 | 30 580.00 | 65 369.00 | 95 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 820.00 | 61 049.00 | 69 770.00 | 130 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
ST Autres comptes | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 934.00 | | | 53 934.00 |