| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
084 Disponibilités | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
110 Total général Actif | 276 338.00 | | 276 338.00 | 276 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 975.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 316.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 482 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 966.00 | 37 622.00 | | 7 966.00 |
214 Production vendue de biens – France | 67 994.00 | 447 380.00 | | 67 994.00 |
222 Production stockée | -6 457.00 | 309.00 | | -6 457.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 808.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 504.00 | 488 118.00 | | 69 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 999.00 | 14 424.00 | | 1 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 976.00 | -300.00 | | 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 110.00 | 123 488.00 | | 20 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 224.00 | 200.00 | | 6 224.00 |
242 Autres charges externes. | 37 234.00 | 91 509.00 | | 37 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 468.00 | 12 035.00 | | 10 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 586.00 | 189 713.00 | | 73 586.00 |
252 Charges sociales | 26 174.00 | 48 285.00 | | 26 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 3 668.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 543.00 | 483 029.00 | | 177 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 039.00 | 5 089.00 | | -108 039.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 937.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 371 711.00 | 801.00 | | 371 711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 263.00 | 3 351.00 | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 694.00 | | | 522 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 527 010.00 | | | 527 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371 476.00 | | | 371 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 482 312.00 | | | 482 312.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |