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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 711.00 | 46 778.00 | 91 933.00 | 138 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 349.00 | 42 516.00 | 101 833.00 | 144 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 201.00 | 89 294.00 | 194 906.00 | 284 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 535 096.00 | | 535 096.00 | 535 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 641.00 | | 748 641.00 | 748 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 842.00 | 89 294.00 | 943 548.00 | 1 032 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 230.00 | -2 074.00 | | 4 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 151.00 | 76 305.00 | | 301 151.00 |
DL TOTAL (I) | 316 381.00 | 85 231.00 | | 316 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 796.00 | 34 624.00 | | 219 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 145 789.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 364.00 | 112 260.00 | | 221 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 280.00 | 71 144.00 | | 174 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 841.00 | 3 918.00 | | 9 841.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 3 444.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 166.00 | 371 179.00 | | 627 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 548.00 | 456 410.00 | | 943 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 166.00 | | | 627 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 539.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 063.00 | | 63 139.00 | 221 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 923.00 | | 63 139.00 | 219 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 320.00 | 38 974.00 | | 50 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | 38 974.00 | | 50 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 797.00 | 219 797.00 | | 219 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 365.00 | 221 365.00 | | 221 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 005.00 | 186 005.00 | | 186 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 140.00 | 90 000.00 | 1 140.00 | 91 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 166.00 | 627 166.00 | | 627 166.00 |