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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 847 704.00 | 5 884 193.00 | 3 963 511.00 | 9 847 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 704.00 | 5 884 193.00 | 3 963 511.00 | 9 847 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 589.00 | | 159 589.00 | 159 589.00 |
BZ Autres créances | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
CF Disponibilités | 1 030 945.00 | | 1 030 945.00 | 1 030 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 683.00 | | 1 471 683.00 | 1 471 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 386.00 | 5 884 193.00 | 5 435 194.00 | 11 319 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 846 981.00 | 1 542 161.00 | | 846 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 978.00 | 1 104 819.00 | | 658 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 318.00 | 2 688 341.00 | | 1 547 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 264 344.00 | 3 892 457.00 | | 3 264 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 234 357.00 | | 78 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 975.00 | 78 548.00 | | 544 975.00 |
EA Autres dettes | | 30 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 887 876.00 | 4 236 169.00 | | 3 887 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 194.00 | 6 924 510.00 | | 5 435 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 941 935.00 | | 1 941 935.00 | 1 941 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 935.00 | | 1 941 935.00 | 1 941 935.00 |
FQ Autres produits | | | 31 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 659.00 | 398 336.00 | | 219 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 026.00 | 2 652 579.00 | | 1 973 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 048.00 | 1 547 759.00 | | 1 314 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 978.00 | 1 104 819.00 | | 658 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436 127.00 | 448 066.00 | | 5 436 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436 127.00 | 448 066.00 | | 5 436 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 556.00 | 78 556.00 | | 78 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544 975.00 | 544 975.00 | | 544 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 264 344.00 | 669 832.00 | 2 594 512.00 | 3 264 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 876.00 | 1 293 364.00 | 2 594 512.00 | 3 887 876.00 |