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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430.00 | 11 887.00 | 18 543.00 | 30 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 273.00 | 93 005.00 | 96 268.00 | 189 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 857.00 | 108 969.00 | 114 887.00 | 223 857.00 |
BP En cours de production de services | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 694 214.00 | 1 500.00 | 692 714.00 | 694 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 523.00 | 6 440.00 | 604 082.00 | 610 523.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 199 052.00 | | 199 052.00 | 199 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 177.00 | 7 940.00 | 1 533 236.00 | 1 541 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 034.00 | 116 910.00 | 1 648 124.00 | 1 765 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 642 146.00 | | | 642 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DL TOTAL (I) | 775 277.00 | | | 775 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 683.00 | | | 392 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 426.00 | | | 206 426.00 |
EA Autres dettes | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 847.00 | | | 872 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 124.00 | | | 1 648 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 034.00 | | | 810 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 857.00 | | 34 638.00 | 223 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 633.00 | 236 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 633.00 | 232 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 703.00 | | 34 638.00 | 219 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 534.00 | 33 193.00 | 30 759.00 | 106 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 282.00 | | 205.00 | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 252.00 | 33 193.00 | 30 554.00 | 102 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 090.00 | 1 500.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
6T Sur comptes clients | 5 372.00 | 1 078.00 | 10.00 | 5 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | 2 578.00 | 1 100.00 | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | 2 578.00 | 1 100.00 | 6 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 683.00 | 392 683.00 | | 392 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 426.00 | 206 426.00 | | 206 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 611.00 | 26 798.00 | 62 812.00 | 89 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 917.00 | 629 037.00 | 11 879.00 | 640 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 953.00 | 633 996.00 | 11 956.00 | 645 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 847.00 | 810 034.00 | 62 812.00 | 872 847.00 |