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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 1 691.00 | 583.00 | 2 274.00 |
BF Prêts | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 705.00 | 1 691.00 | 144 014.00 | 145 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 065.00 | | 98 065.00 | 98 065.00 |
BZ Autres créances | 64 872.00 | | 64 872.00 | 64 872.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 356.00 | 1 691.00 | 323 665.00 | 325 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143 431.00 | | | 143 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
DH Report à nouveau | 68 122.00 | 48 112.00 | | 68 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | 33 010.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 111 105.00 | 121 482.00 | | 111 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | 28 657.00 | | 152 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 398.00 | 43 281.00 | | 36 398.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 8 383.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 559.00 | 80 321.00 | | 212 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 665.00 | 201 804.00 | | 323 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 559.00 | 80 321.00 | | 212 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 494.00 | | 588 494.00 | 588 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 494.00 | | 588 494.00 | 588 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -24.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 724.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 724.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | -724.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 457.00 | 434 359.00 | | 589 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 834.00 | 401 349.00 | | 586 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623.00 | 33 010.00 | | 2 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 719.00 | | 56 986.00 | 88 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 445.00 | | 56 986.00 | 86 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404.00 | 288.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404.00 | 288.00 | | 1 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
UP Prêts | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 065.00 | 98 065.00 | | 98 065.00 |
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 747.00 | 308 747.00 | | 308 747.00 |
VW T.V.A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 559.00 | 212 559.00 | | 212 559.00 |