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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 397.00 | 3 436.00 | 2 960.00 | 6 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 857.00 | 78 628.00 | 3 228.00 | 81 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 583.00 | | 190 583.00 | 190 583.00 |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
CF Disponibilités | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 178.00 | | 301 178.00 | 301 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 036.00 | 78 628.00 | 304 407.00 | 383 036.00 |
CU Autres participations | 50 250.00 | 50 000.00 | 250.00 | 50 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
DL TOTAL (I) | 210 078.00 | | | 210 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
EA Autres dettes | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 407.00 | | | 304 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 329.00 | | | 94 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
FG Production vendue services | 397 472.00 | | 397 472.00 | 397 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 320.00 | | 400 320.00 | 400 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 515.00 | | | 400 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 547.00 | | | 286 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 967.00 | | | 113 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 831.00 | | 1 025.00 | 80 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | | 1 025.00 | 30 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 339.00 | 1 288.00 | | 27 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 339.00 | 1 288.00 | | 27 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 190 583.00 | 190 583.00 | | 190 583.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 840.00 | 192 822.00 | 18.00 | 192 840.00 |
VW T.V.A. | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 89 968.00 | | | 89 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
YT Sous‐traitance | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 944.00 | | | 63 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 237.00 | | | 145 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |