| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 965.00 | 28 236.00 | 7 729.00 | 35 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AN Terrains | 70 760.00 | | 70 760.00 | 70 760.00 |
AP Constructions | 979 178.00 | 567 655.00 | 411 523.00 | 979 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 704 744.00 | 1 918 070.00 | 786 674.00 | 2 704 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 316.00 | 198 945.00 | 46 371.00 | 245 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909 675.00 | 6 508 409.00 | 1 401 267.00 | 7 909 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 752.00 | 18 313.00 | 75 439.00 | 93 752.00 |
BN En cours de production de biens | 43 198.00 | | 43 198.00 | 43 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 744.00 | | 306 744.00 | 306 744.00 |
BZ Autres créances | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 752.00 | 18 313.00 | 562 439.00 | 580 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 490 427.00 | 6 526 722.00 | 1 963 705.00 | 8 490 427.00 |
CU Autres participations | 3 795 502.00 | 3 795 502.00 | | 3 795 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 335.00 | | | 102 335.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 547 729.00 | | | 547 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
DH Report à nouveau | -364 640.00 | | | -364 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 314.00 | | | -231 314.00 |
DL TOTAL (I) | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 665.00 | | | 714 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 117.00 | | | 222 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 780.00 | | | 279 780.00 |
EA Autres dettes | 307 782.00 | | | 307 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 929.00 | | | 1 528 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 705.00 | | | 1 963 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 275 652.00 | 547 729.00 | 3 612 363.00 | 4 275 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478 061.00 | 3 829 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 067.00 | 7 909 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 845.00 | 80 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 161.00 | 3 999 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | 93 372.00 | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 547 729.00 | 3 484 991.00 | 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 273 563.00 | | 34 000.00 | 4 273 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786.00 | 67 620.00 | 47 291.00 | 1 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 834.00 | 14 845.00 | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 66 786.00 | 32 446.00 | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 117.00 | 222 117.00 | | 222 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 805.00 | 153 805.00 | | 153 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 385.00 | 108 385.00 | | 108 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 782.00 | 307 782.00 | | 307 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 306 744.00 | 306 744.00 | | 306 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 284.00 | 195 137.00 | 518 147.00 | 713 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 850.00 | 433 850.00 | 34 000.00 | 467 850.00 |
VW T.V.A. | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 929.00 | 1 010 783.00 | 518 147.00 | 1 528 929.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |