| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 203.00 | | 1 010 203.00 | 1 010 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 253.00 | | 1 042 253.00 | 1 042 253.00 |
CU Autres participations | 1 010 203.00 | | 1 010 203.00 | 1 010 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 600.00 | 340 600.00 | | 340 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 536.00 | 30 000.00 | | 33 536.00 |
DH Report à nouveau | 326 714.00 | 259 537.00 | | 326 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 239.00 | 70 713.00 | | 94 239.00 |
DL TOTAL (I) | 795 089.00 | 700 850.00 | | 795 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 688.00 | 196 470.00 | | 130 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579.00 | 34 401.00 | | 1 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 13 547.00 | | 11 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 156.00 | 33 182.00 | | 39 156.00 |
EA Autres dettes | 64 148.00 | 76 168.00 | | 64 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 164.00 | 353 767.00 | | 247 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 253.00 | 1 054 617.00 | | 1 042 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 127.00 | 353 767.00 | | 178 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 758.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 719.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 719.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 283.00 | 1 719.00 | | -9 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 188.00 | 180 971.00 | | 214 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 948.00 | 110 258.00 | | 119 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 239.00 | 70 713.00 | | 94 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 203.00 | | | 1 010 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010 203.00 | | | 1 010 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 148.00 | 64 148.00 | | 64 148.00 |
VB T. V. A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 672.00 | 60 636.00 | 69 037.00 | 129 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
VW T.V.A. | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 164.00 | 178 127.00 | 69 037.00 | 247 164.00 |