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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 500 598.00 | 11 644 721.00 | 3 855 877.00 | 15 500 598.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 252 000.00 | 16 937.00 | 235 062.00 | 252 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 785 467.00 | 66 962.00 | 32 718 504.00 | 32 785 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 242.00 | | 356 242.00 | 356 242.00 |
BZ Autres créances | 14 869 574.00 | | 14 869 574.00 | 14 869 574.00 |
CF Disponibilités | 1 747 663.00 | | 1 747 663.00 | 1 747 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 978 481.00 | | 16 978 481.00 | 16 978 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 763 948.00 | 66 962.00 | 49 696 985.00 | 49 763 948.00 |
CU Autres participations | 32 505 467.00 | 50 025.00 | 32 455 442.00 | 32 505 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 296 154.00 | 18 296 154.00 | | 18 296 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 903 846.00 | 10 903 846.00 | | 10 903 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 988 619.00 | 950 307.00 | | 988 619.00 |
DG Autres réserves | 13 978 101.00 | 13 250 172.00 | | 13 978 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 188.00 | 766 241.00 | | 587 188.00 |
DL TOTAL (I) | 44 753 910.00 | 44 166 722.00 | | 44 753 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 733.00 | 1 230.00 | | 1 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 733.00 | 1 230.00 | | 1 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 353 660.00 | 141.00 | | 2 353 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 893 596.00 | 2 360 917.00 | | 1 893 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 697 085.00 | 1 239 846.00 | | 2 697 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 459.00 | 95 848.00 | | 63 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 895.00 | 642 774.00 | | 593 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 811.00 | 529 525.00 | | 136 811.00 |
EA Autres dettes | 36 730.00 | 48 557.00 | | 36 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 998.00 | 153 944.00 | | 126 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 941 342.00 | 3 148 238.00 | | 4 941 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 696 985.00 | 47 316 191.00 | | 49 696 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 729 552.00 | 1 445 360.00 | | 4 729 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 102 593.00 | | | 2 102 593.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 250 823.00 | -5 293 576.00 | | 3 250 823.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 377 912.00 | 435 567.00 | | 377 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 939 108.00 | | 1 939 108.00 | 1 939 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 108.00 | | 1 939 108.00 | 1 939 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 149 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 15 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633 233.00 | 344 290.00 | | 633 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 639 729.00 | 142 723.00 | | 639 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661 886.00 | 2.00 | | 661 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 934 848.00 | 487 015.00 | | 1 934 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | 8 983.00 | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411 941.00 | 101 069.00 | | 411 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 212.00 | 25 126.00 | | 180 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 480.00 | 8 983.00 | | 10 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 480.00 | -8 983.00 | | -10 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 214.00 | -567 490.00 | | -387 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 131.00 | 1 838 193.00 | | 2 221 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 943.00 | 1 071 952.00 | | 1 633 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 188.00 | 766 241.00 | | 587 188.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 781 968.00 | 275 941.00 | | 781 968.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 22 039.00 | 7 162.00 | | 22 039.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 115 876.00 | 1 564 400.00 | | 4 115 876.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 525 912.00 | 2 964 120.00 | | 5 525 912.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 232 336.00 | 84 699.00 | | 232 336.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 293 576.00 | 2 879 421.00 | | 5 293 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 16 800.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 16 800.00 | | 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | 2 117.00 | 1 733.00 | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 596.00 | 172 596.00 | | 172 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 730.00 | 36 730.00 | | 36 730.00 |
UX Autres créances clients | 356 243.00 | | | 356 243.00 |
VB T. V. A. | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VC Groupe et associés | 11 552 590.00 | | | 11 552 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102 691.00 | 4 030.00 | 2 098 661.00 | 2 102 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 969.00 | 39 180.00 | 160 371.00 | 250 969.00 |
VI Groupe et associés | 1 893 596.00 | 1 893 596.00 | | 1 893 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 306 058.00 | | | 3 306 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 225 818.00 | 11 995 593.00 | 3 230 225.00 | 15 225 818.00 |
VW T.V.A. | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 941 342.00 | 2 630 892.00 | 2 259 032.00 | 4 941 342.00 |