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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 561.00 | 37 436.00 | 3 125.00 | 40 561.00 |
AH Fonds commercial | 417 774.00 | 208 885.00 | 208 889.00 | 417 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 517.00 | 6 302.00 | 215.00 | 6 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 752.00 | 252 624.00 | 222 129.00 | 474 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416 468.00 | 68 113.00 | 4 348 355.00 | 4 416 468.00 |
BZ Autres créances | 996 299.00 | | 996 299.00 | 996 299.00 |
CF Disponibilités | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 965.00 | 68 113.00 | 5 414 852.00 | 5 482 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 717.00 | 320 736.00 | 5 636 981.00 | 5 957 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 049 446.00 | 2 930 556.00 | | 3 049 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 627.00 | 118 890.00 | | 416 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 477 073.00 | 3 060 446.00 | | 3 477 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | 492 693.00 | | 189 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 907.00 | 347 158.00 | | 572 907.00 |
EA Autres dettes | 1 397 689.00 | 2 038 151.00 | | 1 397 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 908.00 | 2 878 059.00 | | 2 159 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 636 981.00 | 5 938 505.00 | | 5 636 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 908.00 | 2 878 059.00 | | 2 159 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 693 453.00 | 188 562.00 | 20 882 015.00 | 20 693 453.00 |
FD Production vendue biens | -30 432.00 | | -30 432.00 | -30 432.00 |
FG Production vendue services | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 741.00 | 188 562.00 | 20 860 303.00 | 20 671 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 979 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 489 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 15 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 167 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 219.00 | 266.00 | | 47 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 219.00 | 266.00 | | 47 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 915.00 | 123 402.00 | | 101 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 915.00 | 123 402.00 | | 101 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 697.00 | -123 136.00 | | -54 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 493.00 | 124 890.00 | | 132 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 073 956.00 | 19 632 652.00 | | 21 073 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 657 329.00 | 19 513 762.00 | | 20 657 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 627.00 | 118 890.00 | | 416 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 527.00 | | 225.00 | 474 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 335.00 | | | 458 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 675.00 | | 225.00 | 9 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 340.00 | 43 284.00 | | 209 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 548.00 | 42 774.00 | | 203 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 792.00 | 510.00 | | 5 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 462.00 | 5 970.00 | 90 319.00 | 152 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 462.00 | 5 970.00 | 90 319.00 | 152 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 462.00 | 5 970.00 | 90 319.00 | 152 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 970.00 | 90 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 312.00 | 189 312.00 | | 189 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 199.00 | 131 199.00 | | 131 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 689.00 | 1 397 689.00 | | 1 397 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 410 578.00 | 4 410 578.00 | | 4 410 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VC Groupe et associés | 896 601.00 | 896 601.00 | | 896 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 926.00 | 159 926.00 | | 159 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 529.00 | 84 529.00 | | 84 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 582.00 | 5 435 682.00 | 9 900.00 | 5 445 582.00 |
VW T.V.A. | 228 340.00 | 228 340.00 | | 228 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 908.00 | 2 159 908.00 | | 2 159 908.00 |