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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 591.00 | 4 034.00 | 1 558.00 | 5 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 854.00 | 35 554.00 | 1 300.00 | 36 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 616.00 | 39 588.00 | 3 028.00 | 42 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BN En cours de production de biens | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
BZ Autres créances | 1 096 202.00 | 16 141.00 | 1 080 061.00 | 1 096 202.00 |
CF Disponibilités | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 187 728.00 | 16 141.00 | 1 171 587.00 | 1 187 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 344.00 | 55 729.00 | 1 174 615.00 | 1 230 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 670.00 | 107 537.00 | | 115 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 186.00 | 8 134.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 144 357.00 | 132 170.00 | | 144 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 178.00 | 39 402.00 | | 114 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 1 607.00 | | 10 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 011.00 | 319 235.00 | | 337 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 335.00 | 440 700.00 | | 563 335.00 |
EA Autres dettes | 4 111.00 | 3 119.00 | | 4 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 258.00 | 804 063.00 | | 1 030 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 615.00 | 936 234.00 | | 1 174 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 804 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 062.00 | 3 526.00 | 39 588.00 | 36 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 062.00 | 3 526.00 | 39 588.00 | 36 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 011.00 | 337 011.00 | | 337 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 368 529.00 | 368 529.00 | | 368 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 377 173.00 | 377 173.00 | | 377 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 178.00 | 114 178.00 | | 114 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 594.00 | 327 594.00 | | 327 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 202.00 | 1 096 202.00 | | 1 096 202.00 |
VW T.V.A. | 506 103.00 | 506 103.00 | | 506 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 258.00 | 1 029 258.00 | | 1 029 258.00 |