| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 749.00 | 27 108.00 | 20 641.00 | 47 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 250.00 | 45 172.00 | 18 078.00 | 63 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 437.00 | 72 280.00 | 85 157.00 | 157 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 702.00 | 66 080.00 | 216 622.00 | 282 702.00 |
BZ Autres créances | 131 179.00 | 5 500.00 | 125 679.00 | 131 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 617.00 | 1 020.00 | 55 598.00 | 56 617.00 |
CF Disponibilités | 175 060.00 | | 175 060.00 | 175 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 761.00 | 72 600.00 | 582 161.00 | 654 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 198.00 | 144 879.00 | 667 318.00 | 812 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 314 985.00 | 238 695.00 | | 314 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 76 290.00 | | 59 743.00 |
DL TOTAL (I) | 386 727.00 | 326 985.00 | | 386 727.00 |
DP Provisions pour risques | 12 325.00 | 10 325.00 | | 12 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 325.00 | 10 325.00 | | 12 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 287.00 | 29 808.00 | | 22 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 402.00 | 30 218.00 | | 54 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 100 546.00 | | 123 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 820.00 | 66 254.00 | | 66 820.00 |
EA Autres dettes | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 266.00 | 226 825.00 | | 268 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 318.00 | 564 135.00 | | 667 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 585.00 | 204 539.00 | | 253 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 365.00 | | 1 007 365.00 | 1 007 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 365.00 | | 1 007 365.00 | 1 007 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 588.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | 4 411.00 | | 3 668.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 665.00 | 15 000.00 | | 14 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 595.00 | 1 793.00 | | 5 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 28 871.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 070.00 | -13 871.00 | | 9 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 587.00 | 22 776.00 | | 15 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 194.00 | 932 774.00 | | 1 026 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 451.00 | 856 485.00 | | 966 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 743.00 | 76 290.00 | | 59 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 114.00 | | 18 323.00 | 139 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 825.00 | | 18 174.00 | 92 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 289.00 | | 149.00 | 16 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 309.00 | 12 971.00 | | 59 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 309.00 | 12 971.00 | | 59 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 325.00 | 2 000.00 | | 10 325.00 |
6T Sur comptes clients | 50 491.00 | 15 588.00 | | 50 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 085.00 | 435.00 | | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 577.00 | 16 023.00 | | 56 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 901.00 | 18 023.00 | | 66 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 588.00 | | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 199 794.00 | 199 794.00 | | 199 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
VB T. V. A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VC Groupe et associés | 81 554.00 | 81 554.00 | | 81 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 287.00 | 7 606.00 | 14 681.00 | 22 287.00 |
VI Groupe et associés | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 283.00 | 419 283.00 | | 419 283.00 |
VW T.V.A. | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 266.00 | 253 585.00 | 14 681.00 | 268 266.00 |