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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 550.00 | 6 733.00 | 4 817.00 | 11 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 809.00 | 7 829.00 | 6 980.00 | 14 809.00 |
BT Marchandises | 92 402.00 | 711.00 | 91 691.00 | 92 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 932.00 | 11 672.00 | 64 260.00 | 75 932.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 099.00 | 936.00 | 62 163.00 | 63 099.00 |
CF Disponibilités | 124 822.00 | | 124 822.00 | 124 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 823.00 | 13 318.00 | 370 505.00 | 383 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 632.00 | 21 147.00 | 377 484.00 | 398 632.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 293.00 | 77 293.00 | | 77 293.00 |
DH Report à nouveau | -29 027.00 | | | -29 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 799.00 | -29 027.00 | | 47 799.00 |
DL TOTAL (I) | 107 064.00 | 59 266.00 | | 107 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 258.00 | 150 000.00 | | 130 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 636.00 | 26 334.00 | | 11 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 104 331.00 | | 99 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | 24 321.00 | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 13 582.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 420.00 | 318 569.00 | | 270 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 484.00 | 377 835.00 | | 377 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 971.00 | 318 569.00 | | 169 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 516.00 | | 1 288 516.00 | 1 288 516.00 |
FG Production vendue services | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 988.00 | | 1 366 988.00 | 1 366 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | 1 583.00 | | 5 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 1 583.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | -1 583.00 | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 678.00 | 1 015 345.00 | | 1 430 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 879.00 | 1 044 372.00 | | 1 382 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 799.00 | -29 027.00 | | 47 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 561.00 | | 23 997.00 | 13 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 749.00 | 14 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 749.00 | 12 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 102.00 | | 23 997.00 | 11 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 521.00 | 1 308.00 | | 6 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 1 308.00 | | 6 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 440.00 | | 27 729.00 | 28 440.00 |
6T Sur comptes clients | 11 460.00 | 465.00 | 253.00 | 11 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574.00 | 936.00 | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 474.00 | 1 400.00 | 28 556.00 | 40 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 474.00 | 1 400.00 | 28 556.00 | 40 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465.00 | 27 983.00 | |
UG ‐ Financières | | 936.00 | 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 859.00 | 99 859.00 | | 99 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 258.00 | 29 808.00 | 100 449.00 | 130 258.00 |
VI Groupe et associés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 648.00 | 105 648.00 | | 105 648.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 420.00 | 169 971.00 | 100 449.00 | 270 420.00 |