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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 074.00 | 17 267.00 | 3 807.00 | 21 074.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 127.00 | 17 416.00 | 4 712.00 | 22 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
110 Total général Actif | 48 590.00 | 17 416.00 | 31 174.00 | 48 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 818.00 | 179 982.00 | | 142 818.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | 3 000.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 593.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 993.00 | 183 575.00 | | 138 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 016.00 | 53 957.00 | | 35 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | -609.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 42 424.00 | 56 839.00 | | 42 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | 3 402.00 | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 009.00 | 50 628.00 | | 37 009.00 |
252 Charges sociales | 19 697.00 | 28 106.00 | | 19 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 515.00 | 1 479.00 | | 1 515.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 124.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 582.00 | 193 926.00 | | 137 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 411.00 | -10 351.00 | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 193.00 | 76.00 | | 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 319.00 | -1 586.00 | | -1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 170.00 | -8 841.00 | | 2 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 627.00 | | | 20 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |