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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 1 771.00 | 1 465.00 | 3 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704.00 | 1 771.00 | 1 933.00 | 3 704.00 |
BT Marchandises | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 434.00 | 1 771.00 | 47 664.00 | 49 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 5 417.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322.00 | -4 913.00 | | -322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382.00 | 2 704.00 | | 2 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 1 875.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 858.00 | 8 020.00 | | 10 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | 19 274.00 | | 32 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 281.00 | 29 169.00 | | 45 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 664.00 | 31 873.00 | | 47 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 281.00 | 29 169.00 | | 45 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594.00 | | 1 110.00 | 2 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 236.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | | 1 110.00 | 2 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061.00 | 709.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | 709.00 | | 1 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 100.00 | 9 962.00 | 138.00 | 10 100.00 |
VW T.V.A. | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 169.00 | 29 169.00 | | 29 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 200.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | 3 503.00 | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 8 435.00 | 6 785.00 | | 8 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 168.00 | 4 287.00 | | 6 168.00 |
YT Sous‐traitance | 7 130.00 | 5 200.00 | | 7 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | 359.00 | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | 359.00 | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 149.00 | 11 972.00 | | 13 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 825.00 | 3 253.00 | | 2 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 032.00 | 20 454.00 | | 24 032.00 |