| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
040 Immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 861.00 | 65 405.00 | 74 456.00 | 139 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
060 Stock marchandises | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
110 Total général Actif | 161 095.00 | 65 405.00 | 95 690.00 | 161 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 139 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 027.00 | 10 852.00 | | 11 027.00 |
214 Production vendue de biens – France | 147 464.00 | 127 925.00 | | 147 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045.00 | 1 294.00 | | 1 045.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 537.00 | 140 074.00 | | 159 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 650.00 | 6 847.00 | | 6 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | -268.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 598.00 | 48 707.00 | | 45 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 863.00 | -41.00 | | 863.00 |
242 Autres charges externes. | 27 506.00 | 37 680.00 | | 27 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 2 439.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 278.00 | 25 362.00 | | 30 278.00 |
252 Charges sociales | 13 527.00 | 10 680.00 | | 13 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 3 648.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 697.00 | 135 057.00 | | 127 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 839.00 | 5 017.00 | | 31 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 1 877.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 159.00 | | 2 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 505.00 | 551.00 | | 4 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 708.00 | 2 431.00 | | 25 708.00 |