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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 577.00 | 25 688.00 | 191 889.00 | 217 577.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 377.00 | 27 788.00 | 368 589.00 | 396 377.00 |
BT Marchandises | 210 987.00 | | 210 987.00 | 210 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 159 834.00 | | 159 834.00 | 159 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 580.00 | | 406 580.00 | 406 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 957.00 | 27 788.00 | 775 169.00 | 802 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 809.00 | 323 966.00 | | 367 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 183.00 | 48 843.00 | | 8 183.00 |
DL TOTAL (I) | 386 992.00 | 383 809.00 | | 386 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 380.00 | | | 175 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 658.00 | 88 203.00 | | 82 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 168.00 | 10 378.00 | | 8 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 113 993.00 | | 101 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 541.00 | 13 938.00 | | 20 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 178.00 | 226 512.00 | | 388 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 169.00 | 610 321.00 | | 775 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 165.00 | 216 134.00 | | 136 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 10 540.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 875.00 | 520 007.00 | | 480 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 692.00 | 471 164.00 | | 472 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 183.00 | 48 843.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 658.00 | 82 658.00 | | 82 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 380.00 | 39 215.00 | 136 165.00 | 175 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 968.00 | | | 207 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
VP Divers | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 010.00 | 243 845.00 | 136 165.00 | 380 010.00 |