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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 261.00 | 1 126.00 | 10 135.00 | 11 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 214.00 | 36 610.00 | 4 604.00 | 41 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 380.00 | 49 384.00 | 8 995.00 | 58 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 855.00 | 87 121.00 | 23 734.00 | 110 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 42 762.00 | | 42 762.00 | 42 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 051.00 | | 153 051.00 | 153 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 906.00 | 87 121.00 | 176 785.00 | 263 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 34 504.00 | 17 283.00 | | 34 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 419.00 | 17 221.00 | | 29 419.00 |
DL TOTAL (I) | 72 173.00 | 42 754.00 | | 72 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 572.00 | 18 134.00 | | 9 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 261.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 902.00 | | 5 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 976.00 | 39 010.00 | | 88 976.00 |
EA Autres dettes | | 7 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 612.00 | 71 071.00 | | 104 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 785.00 | 113 825.00 | | 176 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 613.00 | 61 498.00 | | 101 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 399 959.00 | | 399 959.00 | 399 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 959.00 | | 399 959.00 | 399 959.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 257.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 257.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | -257.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | 227.00 | | 2 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 960.00 | 373 474.00 | | 399 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 541.00 | 356 253.00 | | 370 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 419.00 | 17 221.00 | | 29 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 338.00 | 13 653.00 | | 17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 432.00 | | 5 422.00 | 105 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 432.00 | | 5 422.00 | 105 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 565.00 | 9 555.00 | | 77 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 565.00 | 9 555.00 | | 77 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 265.00 | 65 265.00 | | 65 265.00 |
UX Autres créances clients | 97 539.00 | | | 97 539.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 572.00 | 6 573.00 | 2 999.00 | 9 572.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 289.00 | 110 289.00 | | 110 289.00 |
VW T.V.A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 612.00 | 101 613.00 | 2 999.00 | 104 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 73.00 | | 1 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 961.00 | 5 617.00 | | 4 961.00 |
ST Autres comptes | 68 803.00 | 76 935.00 | | 68 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | 57.00 | | 756.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 563.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 822.00 | 636.00 | | 1 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 264.00 | 65 813.00 | | 56 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 788.00 | 14 374.00 | | 13 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 495.00 | 82 610.00 | | 81 495.00 |