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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 383.00 | 73 341.00 | 42.00 | 73 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 212.00 | 146 040.00 | 70 172.00 | 216 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 595.00 | 219 381.00 | 70 214.00 | 289 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BT Marchandises | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 835.00 | | 112 835.00 | 112 835.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 837 567.00 | | 837 567.00 | 837 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 990.00 | | 982 990.00 | 982 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 585.00 | 219 381.00 | 1 053 204.00 | 1 272 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 149.00 | | | 606 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
DL TOTAL (I) | 827 040.00 | | | 827 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 595.00 | | | 73 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 204.00 | | | 1 053 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 164.00 | | | 226 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
FD Production vendue biens | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
FG Production vendue services | 854 353.00 | | 854 353.00 | 854 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 468.00 | | 859 468.00 | 859 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 714.00 | | | 868 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 824.00 | | | 691 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 891.00 | | | 176 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 289 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 289 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 095.00 | | | 316 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 478.00 | 34 839.00 | 22 936.00 | 207 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 478.00 | 34 839.00 | 22 936.00 | 207 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
UX Autres créances clients | 112 835.00 | 112 835.00 | | 112 835.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 132 571.00 | 132 571.00 | | 132 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 416.00 | 122 416.00 | | 122 416.00 |
VW T.V.A. | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 164.00 | 226 164.00 | | 226 164.00 |