| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 198.00 | 71 233.00 | 6 965.00 | 78 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 617.00 | 242 905.00 | 258 712.00 | 501 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 358.00 | 314 138.00 | 418 220.00 | 732 358.00 |
BT Marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BZ Autres créances | 213 753.00 | | 213 753.00 | 213 753.00 |
CF Disponibilités | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 550.00 | | 271 550.00 | 271 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 908.00 | 314 138.00 | 689 770.00 | 1 003 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 225.00 | -98 598.00 | | -340 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 447.00 | -241 627.00 | | -27 447.00 |
DL TOTAL (I) | -362 672.00 | -335 225.00 | | -362 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 605.00 | 414 497.00 | | 323 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 36.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 025.00 | 602 954.00 | | 598 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 789.00 | 112 022.00 | | 130 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 441.00 | 1 129 510.00 | | 1 052 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 770.00 | 794 285.00 | | 689 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 722.00 | 540 669.00 | | 797 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 294.00 | | 745 294.00 | 745 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 294.00 | | 745 294.00 | 745 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 461.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | 10 745.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | 4 609.00 | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 371.00 | 4 609.00 | | 1 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 370.00 | -4 609.00 | | -1 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 489.00 | 609 928.00 | | 745 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 936.00 | 851 555.00 | | 772 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 447.00 | -241 627.00 | | -27 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 180.00 | 1 178.00 | | 731 180.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 816.00 | | | 579 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | 1 178.00 | | 30 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 677.00 | 66 461.00 | | 247 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 677.00 | 66 461.00 | | 247 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 025.00 | 598 025.00 | | 598 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 658.00 | 87 658.00 | | 87 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
UX Autres créances clients | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
VB T. V. A. | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 605.00 | 68 885.00 | 254 719.00 | 323 605.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 668.00 | | | 61 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 734.00 | | | 142 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 412.00 | 239 370.00 | 32 042.00 | 271 412.00 |
VW T.V.A. | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 441.00 | 797 722.00 | 254 719.00 | 1 052 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 766.00 | 19 506.00 | | 18 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 178.00 | 31 104.00 | | 27 178.00 |
ST Autres comptes | 67 834.00 | 79 404.00 | | 67 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 551.00 | 125 327.00 | | 103 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 5 070.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 036.00 | 24 576.00 | | 19 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 815.00 | 52 324.00 | | 64 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 120.00 | 57 391.00 | | 44 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 564.00 | 235 835.00 | | 198 564.00 |